Risk Modülü

Ne işe yarar

Risk Modülü sayfası, Hisse Paneli'ndeki Risk merceğiyle AYNI hisse detay ekranını kullanır — aradaki fark giriş noktasıdır: burada önce BIST100'ün tamamı tek bir tabloda sıralanır, en güvenli hisse en üstte. Skor 0-100 arasıdır ve EN ÇOK YANLIŞ OKUNAN nokta budur: skor yükseldikçe risk ARTMAZ, AZALIR — 80 üzeri "Risksiz", 60-79 "Düşük risk", 40-59 "Orta", 20-39 "Yüksek", 20'nin altı "Çok yüksek" etiketini taşır. Bir satıra tıklayınca — Hisse Paneli'ndeki Risk merceğiyle birebir aynı — 5-Boyut Risk Radarı, önerilen maksimum pozisyon oranı, stres senaryoları ve yapay zekâ yorumlarının bulunduğu detay sayfasına geçersin.

Ne zaman açarsın

• BIST100'de hangi hisselerin şu an en güvenli, hangilerinin en riskli göründüğünü tek tabloda görmek istediğinde
• Belirli bir hisseyi aramadan önce risk sıralamasında genel görünümü taramak istediğinde
• Hisse Paneli'ndeki Risk merceğine değil, doğrudan bu sayfadan bir hisseye ulaşmak istediğinde

Nasıl kullanılır

1. Sol menüden Öğrenen Modeller > Risk Modülü'ne gir (Premium üyelik gerektirir).
2. Tablodaki Hisse / Skor / Etiket sütunlarını incele — liste en güvenliden (skor yüksek) en riskliye (skor düşük) doğru sıralıdır, Top 50 gösterilir.
3. Bir hisse koduna tıkla; açılan detay sayfası Hisse Paneli'ndeki Risk merceğiyle aynıdır.
4. Detay sayfasında sayının kendisine değil etikete bak, 5-Boyut Risk Radarı'ndan hangi alt-boyutun zayıf kaldığını, "Önerilen max pozisyon" etiketinden önerilen üst sınırı gör.
5. Stres Senaryoları kartından olası şok tepkisine, sayfanın üstündeki Yapay Zekâ Özeti kutusundan ve alt kısımdaki Yapay Zekâ Analiz Raporu kartından düz yazı yoruma bak.

Ekranı okuma

"Risk Analizi" başlığı + "Tüm Hisseler" alt-etiketi

Liste sayfasının üst başlığı.

Hisse / Skor / Etiket tablo sütunları

Skora göre en güvenliden en riskliye sıralı tablonun üç sütunu.

"En güvenliden en riskliye sıralı, Top 50 görünüyor" açıklaması

Sayfanın alt başlık metni; skorun yüksek olmasının düşük risk anlamına geldiğini ve beş alt-boyutun ağırlığını (crash %30, liquidity %25, macro %20, uncertainty %15, event %10) açıkça yazar.

"Risksiz" / "Düşük risk" / "Orta" / "Yüksek" / "Çok yüksek" etiketleri

Detay sayfasındaki skor halkasının yanında görünen risk seviyesi etiketi; 80 üzeri Risksiz, 20 altı Çok yüksektir.

"Önerilen max pozisyon: %X" etiketi

Detay sayfasında skora göre önerilen tek-hisse pozisyon büyüklüğü üst sınırı.

"5-Boyut Risk Radarı" paneli

Ani Düşüş, Likidite, Makro, Belirsizlik, Olay alt-skorlarını bir çokgen üzerinde gösterir; geniş alan daha güvenli profil demektir.

"5 Alt-boyut Detayı" paneli

Beş alt-boyutun kendi ham metriklerini kart kart listeler — örneğin Ani Düşüş kartında Downside β (piyasa düşerken hissenin ne kadar sert düştüğü), Likidite kartında ADV percentile (işlem hacminin BIST içindeki yüzdelik sırası — yüksek = likit), Makro kartında USD/TRY β (dolar kuru hareketine duyarlılık), Belirsizlik kartında Conformal 5g/20g genişliği (fiyat tahmininin ne kadar geniş bir bant içinde belirsiz kaldığı) ve Olay kartında bir sonraki bilançoya kalan gün gibi değerler yer alır.

"Yapay Zekâ Özeti" kutusu (üstte) / "Yapay Zekâ Analiz Raporu" kartı (altta)

Detay sayfasında beş alt-boyutu düz yazıyla yorumlayan iki ayrı AI metni.

⚠ Dikkat

• EN ÇOK YANLIŞ OKUNAN yer: skor yükseldikçe risk artmaz, azalır — 80 üstü "Risksiz", 20 altı "Çok yüksek risk" etiketini taşır. Sayıya bakıp yorum çıkarma, ekrandaki etikete bak.
• Bu, Hisse Paneli'ndeki Risk merceğinden AYRI bir modül değildir — aynı hisse detay ekranını paylaşır; fark yalnızca giriş noktasıdır.
• Altı modüllü konsolide skorun bir parçası DEĞİLDİR — bu yüzden bu sayfa için bir ağırlık yüzdesi yoktur.
• Beş alt-boyut yalnız çöküş/likidite/makro-duyarlılık/belirsizlik/olay riskini ölçer — şirketin karlılığını ya da değerlemesini dikkate almaz.
• Premium üyelik gerektirir.

İlgili modüller

RiskHisse PaneliFiyat Tahmin Öğrenen ModelPortföy Optimizasyonu