Risk

Ne işe yarar

Risk merceği, beş alt-boyutu (Ani Düşüş, Likidite, Makro, Belirsizlik, Olay) ağırlıklı birleştirerek bir güvenlik skoru üretir. Bu, Hisse Paneli'nin altı ana modülünden biri DEĞİLDİR — konsolide skora girmez; "Öğrenen Modeller" menüsündeki bağımsız /risk sayfasıyla aynı ekranı kullanan, hisse seçiliyken açılan bir mercektir.

Ne zaman açarsın

• Bir hisseyi elinde tutmanın (ani düşüş, likidite, makro duyarlılık açısından) ne kadar güvenli göründüğünü merak ettiğinde
• Portföyünde bu hisseye önerilen üst pozisyon büyüklüğünü görmek istediğinde
• Yaklaşan bir bilanço tarihinin ya da yakın zamandaki haber yoğunluğunun Olay alt-boyutuna nasıl yansıdığını merak ettiğinde

Nasıl kullanılır

1. Hisse Paneli'nden bir hisse seç, Risk merceğine geç (Premium üyelik gerektirir).
2. Skor halkasındaki etikete (Risksiz, Düşük risk, Orta, Yüksek, Çok yüksek) bak — sayının kendisini tek başına yorumlama.
3. 5-Boyut Risk Radarı'ndan hangi alt-boyutun (Ani Düşüş, Likidite, Makro, Belirsizlik, Olay) zayıf kaldığını incele.
4. Stres Senaryoları kartından olası şok tepkisine, Uyarı satırlarından en zayıf iki alt-boyuta bak.
5. "Çapraz Sinyal" kartından risk skorunun teknik/sentiment/fiyat-tahmin sinyalleriyle çelişip çelişmediğine, "Yapay Zekâ Özeti"/"Yapay Zekâ Analiz Raporu"ndan düz yazı yoruma bak.

Ekranı okuma

Skor halkası + etiket (Risksiz / Düşük risk / Orta / Yüksek / Çok yüksek)

0-100 arası risk skoru ve seviyesi; skor yükseldikçe etiket "daha güvenli" tarafa kayar — 80 üstü "Risksiz", 20 altı "Çok yüksek"tir.

"Önerilen max pozisyon: %X" etiketi

Skora göre önerilen tek-hisse pozisyon büyüklüğü üst sınırıdır; düşük skorlu (riskli) hisselerde bu oran küçülür.

5-Boyut Risk Radarı (Ani Düşüş, Likidite, Makro, Belirsizlik, Olay)

Beş alt-boyutun ayrı skorunu çokgen üzerinde gösterir; panel açıklaması "geniş alan = daha güvenli profil" der.

Stres Senaryoları kartı

BIST/USD/Brent şoklarına hissenin geçmiş beta'sına dayalı doğrusal tepki tahminini gösterir — yön ya da gerçekleşme garantisi değildir.

Uyarı satırları (en düşük 2 alt-boyuttan)

En zayıf iki alt-boyuttan otomatik üretilen kısa uyarı metinleridir (örn. "LaR 4.2g", "USD β 0.85").

"Çapraz Sinyal" kartı

Risk skorunu teknik, sentiment ve fiyat-tahmin sinyalleriyle kural tabanlı (AI değil) olarak karşılaştırır; çatışma ya da teyit varsa kısa bir notla özetler.

"Yapay Zekâ Özeti" kutusu (üstte) ve "Yapay Zekâ Analiz Raporu" kartı (altta)

Beş alt-boyutu düz yazıyla yorumlayan iki ayrı AI metni.

⚠ Dikkat

• En çok yanlış okunan yer: skor yükseldikçe risk artmaz, azalır — 80 üstü "Risksiz", 20 altı "Çok yüksek risk" etiketini taşır. Sayıya bakıp yorum çıkarma, ekrandaki etikete bak.
• Altı modüllü konsolide skorun bir parçası DEĞİLDİR — modül kaynak kodunda "Composite formüle GİRMEZ" notuyla açıkça ayrılmıştır; bu yüzden bu mercek için bir ağırlık yüzdesi yoktur.
• Beş alt-boyut yalnız çöküş/likidite/makro-duyarlılık/belirsizlik/olay riskini ölçer — şirketin karlılığını ya da değerlemesini dikkate almaz.
• Premium üyelik gerektirir; ekranın aynısı "Öğrenen Modeller" menüsündeki bağımsız /risk sayfasında da görünür — bu mercek hisse seçiliyken Hisse Paneli üzerinden ulaşılan aynı ekrandır.

İlgili modüller

Hisse PaneliFiyat TahminPortföy Optimizasyonu