Likidasyon Senaryo

Ne işe yarar

Likidasyon Senaryo, izlenen 12 coin için, belirli bir aşağı fiyat şokunda (yüzde 5, 10, 15, 20) kaldıraçlı (yatırılan teminatın kat kat üstünde pozisyon büyüklüğü sağlayan borçlanmalı) long pozisyonların ne kadarının likide olacağını — yani likidasyona (teminatı yetersiz kalan kaldıraçlı bir pozisyonun borsa tarafından otomatik kapatılması) uğrayacağını — ve bu likidasyonların ek satış baskısı yaratarak düşüşü nasıl büyüttüğünü (zincirleme etkiyi) deterministik bir formülle hesaplar. Gerçek likidasyon verisi kamuya açık olmadığından hesap, şeffaf biçimde belirtilen varsayılan bir kaldıraç dağılımı ve bir bakım teminatı (pozisyonun likide olmadan tutulabileceği asgari teminat oranı) varsayımı üzerinden çalışır — bu bir tahmin değil, 'eğer piyasa şu kadar düşerse ne olur' türünden bir senaryo hesabıdır. Her coin için amplifikasyon (zincirleme büyütme çarpanı) değerine göre Düşük/Orta/Yüksek bir risk etiketi çıkar.

Ne zaman açarsın

• Bir fiyat şokunda hangi coin'lerin en fazla zincirleme likidasyon riski taşıdığını karşılaştırmak istediğinde
• Belirli bir aşağı yüzde hareketin (örneğin %10) ek satış baskısıyla ne kadar büyüyebileceğini görmek istediğinde
• Modelin hangi varsayımlara (kaldıraç dağılımı, bakım teminatı) dayandığını merak ettiğinde

Nasıl kullanılır

1. Sol menüden Likidasyon Senaryo'ya gir (Premium hesap gerekir).
2. Üstteki özet satırından izlenen coin sayısını ve en yüksek zincirleme riskine sahip coin'i gör.
3. Bir coin kartında Açık Pozisyon büyüklüğünü, varsayılan long oranını ve sağdaki risk rozetini (Düşük/Orta/Yüksek) oku.
4. Alttaki tabloda Fiyat Şoku, Zincirleme Düşüş, Likide Pozisyon ve Amplifikasyon sütunlarından her senaryoyu (%5/%10/%15/%20 şok) karşılaştır.
5. Sayfanın altındaki Model Varsayımları (Cam Kutu) panelinden kaldıraç dağılımını, bakım teminatını ve zincirleme katsayısını gör.

Ekranı okuma

Likidasyon Zincirleme Senaryo başlığı + PREMIUM rozeti

Sayfa başlığı; PREMIUM rozeti bu sayfanın Premium üyelik gerektirdiğini gösterir.

İzlenen: N coin / En yüksek cascade riski: … özet satırı

Sayfanın üstünde izlenen coin sayısını ve en yüksek zincirleme (cascade) riskine sahip coin'i gösterir.

Açık Pozisyon: … / Long varsayımı: %… satırı (coin kartı)

Coin'in toplam açık pozisyon büyüklüğünü ve modelin varsaydığı long taraf oranını gösterir.

Düşük / Orta / Yüksek risk rozeti

Coin'in %10 şok senaryosundaki amplifikasyon (zincirleme büyütme) değerine göre atanan risk etiketi.

Fiyat Şoku / Zincirleme Düşüş / Likide Poz. / Amplifikasyon tablosu

Her başlangıç şoku (%5/%10/%15/%20) için modelin ürettiği nihai düşüşü, likide olan pozisyon büyüklüğünü (USD) ve amplifikasyon çarpanını listeler.

Model Varsayımları (Cam Kutu) paneli

Varsayılan kaldıraç dağılımını, bakım teminatı oranını, long/short taban oranını ve zincirleme katsayısını açıkça gösterir.

"⚠ Gerçek likidasyon verisi kamuya açık değildir; bu senaryolar varsayılan kaldıraç dağılımına dayalı deterministik what-if hesaplarıdır, tahmin değildir." notu

Modelin bir tahmin değil, varsayıma dayalı senaryo hesabı olduğunu açıkça belirtir.

⚠ Dikkat

• Sayfa Premium üyelik gerektirir; kapsam izlenen 12 coin ile sınırlıdır.
• Gerçek likidasyon verisi kamuya açık olmadığından bu senaryolar sayfada açıkça belirtilen varsayılan bir kaldıraç dağılımına dayanır; gerçek piyasa dağılımından farklı olabilir.
• Bu bir what-if senaryo hesabıdır, gelecekteki fiyat hareketinin veya gerçek likidasyon büyüklüğünün tahmini değildir; borsa hesabı bağlamaz, bir işlem gerçekleştirmez.
• Bu sayfada yapay zekâ yorumu yoktur; tüm sayılar deterministik bir formülden hesaplanır.

İlgili modüller

Açık PozisyonAnomali DedektörüPozisyon Simülatörü